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2023年三季度大额资金调动使用信息公开

一、重大担保事项

本季度发生集团内超股比担保3项，金额合计3亿元，其中我集团为下属非全资子公司浙江建设商贸物流有限公司（我集团直接或间接合计持股比例93.74%，另少数股权持有者为财务投资人）提供全额担保1.50亿元，为下属非全资子公司浙江省三建建设集团有限公司（按注册资本持股比例75.22%，另少数股权持有者为财务投资人）提供全额担保0.50亿元，为下属非全资子公司浙江省一建建设集团有限公司（按注册资本持股比例86.95%，另少数股权持有者为财务投资人）提供全额担保1亿元。本季度未发生集团外重大担保事项。

截止本季度末，集团内担保余额为1,025,064.10万元，较上季度末担保余额946,430.31万元有所增加。

二、重大债券融资事项

本季度我集团发行债券1项，金额3.70亿元人民币，系面向专业投资者公开发行的可续期公司债券（第一期），期限自2023年9月27日到2025年9月27日，年化利率5%，主要用于偿还集团存量债务（置换银行贷款）。本季度集团无已到期债券。

截止本季度末，我集团债券余额为25.70亿元人民币，其中永续中票9亿元、超短融5亿元，小公募8亿元，可续期债3.70亿元。

集团下季度应偿还的到期债券1项，系到期日为2023年12月12日的超短期融资券5亿元，可正常到期偿付。