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2023年二季度大额资金调动使用信息公开

一、重大担保事项

本季度发生集团内超股比担保1项，金额5,500.00万元，系我集团为下属非全资子公司浙江建设商贸物流有限公司（我集团直接或间接合计持股比例93.74%，另少数股权持有者为财务投资人）提供的全额。本季度未发生集团外重大担保事项。

截止本季度末，集团内担保余额为946,430.31万元，较上季度末余额变化不大。

二、重大债券融资事项

本季度我集团发行债券2项，金额合计8亿元人民币，均系浙江省建设投资集团股份有限公司发行的2023年度第一期小公募，期限2023年6月16日到2025年6月20日，年化利率分别为3.55%和3.70%，主要用于置换（已用于偿还到期公司债券的自有资金）。本季度集团无已到期债券。

截止本季度末，我集团债券余额为22亿元人民币（不含应收账款ABS资产证券化10亿元），其中永续中票9亿元、超短融5亿元，小公募8亿元。集团下一季度无应偿还的到期债券。