意昂2注册,意昂官网注册

信息发布   >   三重一大   >   2022年度大额资金调度使用信息公开
2022年度大额资金调度使用信息公开
发布时间:2023/5/25 9:51:38      点击数:350
字体: 小号    中号    大号

 

2022年度大额资金调度使用信息公开

 

一、重大担保事项

季度发生集团内重大超股比担保1项,金额25,000.00万元,系我集团为下属非全资子公司浙江省三建建设集团有限公司(按注册资本持股比例75.22%,另少数股权持有者为财务投资人)进行全额担保。本季度未发生集团外重大担保事项。

截止本度末,集团内担保余额为914,938.23万元,较上季度末余额有所下降。

二、重大债券融资事项

季度我集团未发行债券。另外,季度集团开展了应收账款ABS资产证券化工作,委托财通证券资产管理有限公司作为资产管理人,发行规模10亿元,等级分为优先A级(信用评级AAA)和优先B级(信用评级AA+)和次级,期限20221223日到20241218日,其中优先A级年化利率3.9%,优先B级年化利率4.0%,次级预期期间收益率最高不超过9%(不保本,不保收益)。本季度集团偿还已到期的小公募债8亿元(信用级别AA+,年化利率4.30%)。

截止本年度末,我集团债券余额为29亿元人民币(不含应收账款ABS资产证券化10亿元),其中可续期公司债10亿元、永续中票9亿元、超短融10亿元。集团下一季度应偿还的到期债券为20亿元,拟通过银行借款及自有资金按期兑付。

Copyright 浙江省建设投资集团股份有限公司 All Rights Reserved. 浙ICP备90276804号-6
地址:浙江省杭州市文三西路52号浙江建投大厦 (310013)
意昂2注册