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2022年度大额资金调度使用信息公开

一、重大担保事项

四季度发生集团内重大超股比担保1项，金额25,000.00万元，系我集团为下属非全资子公司浙江省三建建设集团有限公司（按注册资本持股比例75.22%，另少数股权持有者为财务投资人）进行全额担保。本季度未发生集团外重大担保事项。

截止本年度末，集团内担保余额为914,938.23万元，较上季度末余额有所下降。

二、重大债券融资事项

四季度我集团未发行债券。另外，四季度集团开展了应收账款ABS资产证券化工作，委托财通证券资产管理有限公司作为资产管理人，发行规模10亿元，等级分为优先A级（信用评级AAA）和优先B级（信用评级AA+）和次级，期限2022年12月23日到2024年12月18日，其中优先A级年化利率3.9%，优先B级年化利率4.0%，次级预期期间收益率最高不超过9%（不保本，不保收益）。本季度集团偿还已到期的小公募债8亿元（信用级别AA+，年化利率4.30%）。

截止本年度末，我集团债券余额为29亿元人民币（不含应收账款ABS资产证券化10亿元），其中可续期公司债10亿元、永续中票9亿元、超短融10亿元。集团下一季度应偿还的到期债券为20亿元，拟通过银行借款及自有资金按期兑付。