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2023年一季度大额资金调动使用信息公开

一、重大担保事项

本季度发生集团内重大超股比担保6项，金额48,000.00万元，其中我集团为下属非全资子公司浙江省三建建设集团有限公司（按注册资本持股比例75.22%，另少数股权持有者为财务投资人）提供全额担保4笔，金额合计32,000.00万元；我集团为下属非全资子公司浙江建设商贸物流有限公司（我集团直接或间接合计持股比例93.74%，另少数股权持有者为财务投资人）提供全额担保2笔，金额合计16,000.00万元。本季度未发生集团外重大担保事项。

截止本季度末，集团内担保余额为948,629.95万元，较上季度末余额增加33,691.72万元。

二、重大债券融资事项

本季度我集团发行一项债券，金额5亿元人民币，系浙江省建设投资集团股份有限公司2023年度第一期超短期融资券（23浙江建投SCP001），期限2023年3月16日到2023年12月12日，年化利率2.95%，主要偿还集团的存量债务（置换银行贷款）。本季度集团偿还已到期的债券金额合计20亿元，其中可续期公司债1笔，金额10亿元；银行间超短期融资券2笔，金额合计10亿元。

截止本季度末，我集团债券余额为14亿元人民币（不含应收账款ABS资产证券化10亿元），其中永续中票9亿元、超短融5亿元。集团下一季度无应偿还的到期债券。