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2022年三季度大额资金调动使用信息公开
发布时间:2022/10/31 12:30:21      点击数:1563
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                2022年三季度大额资金调动使用信息公开

 

一、重大资金出借情况

本季度发生集团外重大资金出借事项1项,金额17,225.00万元,系浙建项目管理(杭州)有限公司(投资管理公司全资子公司)向参股的温州市浙建未来社区建设发展有限公司(项目公司,不并表,持股50%)进行资金出借,用于支付项目公司的土地出让金。双方已签订借款协议,借款金额17,225.00万元,借款期限2022729日至20241231日,借款年利率8.0%,还款方式为视借款人资金状况随借随还。

二、重大担保情况

本季度发生集团内重大超股比担保4项,金额合计37,000.00万元,系我集团为下属非全资子公司浙江省一建建设集团有限公司(按注册资本持股比例86.95%,另少数股权持有者为财务投资人,下同)、浙江省三建建设集团有限公司(按注册资本持股比例75.22%,另少数股权持有者为财务投资人)、浙江建设商贸物流有限公司(直接、间接持股比例合计93.75%)进行全额担保。本季度未发生集团外重大担保事项。

截止本季度末,集团内担保余额为1,089,503.08万元,较上季度末变化不大。

三、重大融资事项

本季度我集团发行了三项债券,金额合计18亿元人民币,分别为:(1)浙江省建设投资集团股份有限公司2022年度第一期中期票据(22浙建投MTN 001),发行规模9亿元,期限202296日到20991231日,年利率5.0%;(2)浙江省建设投资集团股份有限公司2022年度第一期超短期融资券(22浙江建投SCP001),发行规模5亿元,期限2022722日到2023112日,年利率2.39%;(3)浙江省建设投资集团股份有限公司2022年度第二期超短期融资券(22浙江建投SCP002),发行规模5亿元,期限2022822日到2023218日,年利率2.10%。本季度集团无应偿还的到期债券。

截止本季度末,我集团债券余额为37亿元人民币,其中小公募债8亿元、可续期公司债10亿元、中期票据9亿元、超短融10亿元。集团无下一季度应偿还的到期债券。

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