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2021年度大额资金调度使用信息公开
发布时间:2022/5/25 12:25:54      点击数:1103
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2021年度大额资金调度使用信息公开

 

一、重大担保事项

四季度发生集团内重大超股比担保5项,金额合计67,600.00万元。其中,一是我集团为下属控股子公司(持股比例86.95%)浙江省一建建设集团有限公司进行全额担保1项,金额30,000.00万元;二是我集团为下属控股子公司(持股比例75.22%)浙江省三建建设集团有限公司进行全额担保3项,金额合计29,600.00万元;三是我集团为下属控股子公司(持股比例98.43%)浙江省工业设备安装集团有限公司进行全额担保1项,金额8,000.00万元。四季度未发生集团外重大担保事项。

截止年末,集团内担保余额为941,392.39万元,集团公司及子公司为非关联方提供的担保余额为11,029.25万元。

二、重大融资事项

2021年,集团发行超短期融资券一期,金额5亿元;偿还超短期融资券14.5亿元。截至2021年末,集团债券余额18亿元,其中小公募8亿元,可续期公司债10亿元。

2021 年末短期借款余额80.89亿元,一年内到期的非流动负债余额16.36亿元,长期借款 余额104.55亿元,合计 201.80亿元。

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