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2021年三季度大额资金调动使用信息公开
发布时间:2021/10/30 13:37:06      点击数:2904
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2021年三季度大额资金调动使用信息公开

 一、重大担保事项

本季度发生集团内重大超股比担保3项,金额合计65,500.00万元。其中,一是我集团为下属控股子公司(持股比例86.95%)浙江省一建建设集团有限公司进行全额担保2项,金额合计53,500.00万元;二是我集团为下属控股子公司(持股比例97.56%)浙江省工业设备安装集团有限公司进行全额担保1项,金额12,000.00万元。本季度未发生集团外重大担保事项。

截止本季度末,集团内担保余额为1,005,487.86万元。

二、重大融资事项

本季度我集团未发行债券,偿还AA+级超短期融资债券1笔,金额1.6亿元人民币,系期限20201027日到2021725日的超短融余额,年化利率2.50%。

截止本季度末,我集团债券余额为23.00亿元人民币,其中超短融5亿元、小公募债8亿元、可续期债10亿元,下一季度到期债券金额为超短融5亿元(系2021年二季度发行的超短融),将按期偿还。

本季度我集团未发生已逾期或预期存在违约风险的银行借款和债券。

 

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